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如何做报表

第一篇:如何做报表

财务报表 按有关规定,分为新设项目 法人项目和既有项目法人项 目两类分别进行评价 1、基础报表 1-1销售收入、税金及附加和增值税估算表 ? 投入物和产出物的价格采用的是预测市场价格, 可采用固定价格(用于计算期较短的项目)和 变动价格(盈利能力分析时用相对价格变动, 偿债能力分析时应考虑通货膨胀) ? 合理计算各项税费,一般分为营业税及附加、 增值税、所得税 ? 合理确定项目在生产期间的生产能力发挥程度, 即生产负荷 1-2 总成本费用估算表 ? 成本费用分类多样,如分为固定成本与变动成 本(用于盈亏平衡分析)、按制造成本法、按 要素估算法等,在财务评价中主要是按经营成 本方式划分 ? 经营成本又称付现成本,但注意不包括财务费 用 ? 固定成本与变动成本的划分可依照制造成本法, 对长期借款利息应视为固定成本,流动借款利 息具有半固定成本性质 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项 目 外购原材料 外购燃料及动力 工资及福利 修理费 折旧费 维简费 摊销费 财务费用 其他费用(如土地使用费等) 合 计 计算期 1 2 … 总成本费用合计 其中:固定成本 变动成本 11 经营成本(10-5-6-7-8) 1-3 外购原材料费用估算表 1-4 外购燃料动力费用估算表 1-5 工资及福利费估算表 1-6 固定资产折旧费估算表 ? 固定资产原值应考虑固定资产投资的构 成,特别是预备费和建设期利息 ? 折旧应考虑折旧方法,是直线折旧还是 加速折旧,应根据不同的战略确定折旧 原则 1-7 无形及递延资产摊销费估算表 2、项目财务现金流量表 用途:计算项目财务内 部收益率、财务净现值 等指标 ? 编制原则:不分资金来源,只考虑流入与流出 ? 改进:由于对项目而言,不同的融资方案会产 生不同的利率,不同的税收政策也会带来不同 的影响,因此为保持方案的可比性,应在表中 不考虑利息支出与所得税,即讨论的是项目的 息前税前盈利能力 ? 序 号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 4 项目 现金流入 销售(营业)收入 回收固定资产余值 回收流动资金 其他现金流入 现金流出 建设投资(不含利息) 流动资金 经营成本 销售税金及附加 增值税 其他现金流出 净现金流量(1-2) 累计净现金流量 合 计 计算期 1 2 … n 填表注意事项 回收固定资产余值应考虑资产折旧期限与项目 计算期的差异,在项目期末折旧没有提完,因此

余值=原值-计算期内累计已提折旧 ? 流动资金回收不分自有与借入,一般也不考虑损 失,因此其金额应与投入的资金相同 ? 建设投资即统计口径的固定资产投资,但不包括 建设期利息 ? 经营成本可根据总成本费用表计算得出 ? 增值税需考虑销项与进项的差异进行计算 ? 3、资本金财务现金流量表 从资本金的角度考虑项目的收益率,如

资本金利润率=利润总额/项目资本金 ? 对财务上的杠杆效应可深入了解 ? 序 号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 项目 现金流入 销售(营业)收入 回收固定资产余值 回收流动资金 其他现金流入 现金流出 项目资本金 借款本金偿还 借款利息支付 经营成本 销售税金及附加 增值税 所得税 其他现金流出 净现金流量 合 计 计算期 1 2 … n 填表注意事项 现金流入项目与全部资金的现金流量表 一致 ? 项目资本金包括固定资产投资(建设投资) 与流动投资 ? 借款本金偿还与利息支付可参照借款偿 还表中的项目 ? 本表中有所得税一项,因此考虑的是所得 税后的资本金盈利能力 ? 4、损益和利润分配表 ? 由两个部分构成,前半部分反映利润的实 现情况,后半部分反映利润的分配 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 项目 销售(营业)收入 销售税金及附加 增值税 总成本费用 利润总额(1-2-3-4) 弥补以前年度亏损 应纳税所得额(5-6) 所得税 税后利润(5-8) 提取法定盈余公积金 提取公益金 提取任意盈余公积金 可供分配利润(9-10-11-12) 应付利润 未分配利润(13-14) 累计未分配利润 合 计 计算期 50 0 50 填表注意事项 弥补以前年度亏损是指按照企业财务通则,在 五年之内的亏损可以在交纳所得税前弥补(从 而减少所得税,这是一种税收优惠),在填表 时该项只影响所得税,不影响税后利润的计算 ? 法定盈余公积金与公益金是必须的,而任意盈 余公积金可根据具体情况确定 ? 未分配利润是指该年度用折旧、摊销等偿还本 年应还借款本金尚有不足时,用税后利润来偿 还的差额 ? 5、资金来源与运用表 用于反映项目计算期内各年的投资、融 资及生产经营活动的资金流入、流出情 况,以考察项目的资金平衡和余缺情况 ? 该表的作用包括:选择资金筹措方案, 编制借款偿还计划等 ? 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 3 4 项目 资金流入 销售(营业)收入 长期借款 短期借款 发行债券 项目资本金 其他 资金流出 经营成本 销售税金及附加 增值税 所得税 建设投资(不含利息) 流动资金 利息支出 本金偿还 股利分配(应付利润) 其他 盈余资金(1-2) 累计盈余资金 合计 计算期 1 2 … 1200 800 200 n 1800 50 50 100 200 1200 400 200 200 600 0 0 0 填表注意事项 ? 与原表有所不同,销售收入作为了现金 流入,而将经营成本等作为现金流出 6、借款偿还计划表 目的:反映项目在计算期内各年借款的使用、 还本付息情况,以及偿债资金来源情况 ? 本表的用途包括:考察项目的最大还款能力 (借款偿还期),考察项目在借款偿还期间的 偿债能力(利息备付率和偿债备付率) ? 如果不考虑发行债券情况,该表的编制主要考 虑两个部分,即借款偿还部分和还款来源部分 ? 序 号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 项目 借款 年初本息余额 本年借款 本年应计利息 本年还本付息 其中:还本 付息 年末借款余额 合 计 计算期 1 2 3 200 …n 50 150 50 1.5 4 4.1 4.2 4.3 4.4 还本资金来源 当年可用于还本的未分配利 润 当年可用于还本的折旧和摊 销 以前年度结余可用于还本资 金 用于还本的短期借款 2 4.5 可用于还款的其他资金来源

第一篇:如何做报表

财务报表 按有关规定,分为新设项目 法人项目和既有项目法人项 目两类分别进行评价 1、基础报表 1-1销售收入、税金及附加和增值税估算表 ? 投入物和产出物的价格采用的是预测市场价格, 可采用固定价格(用于计算期较短的项目)和 变动价格(盈利能力分析时用相对价格变动, 偿债能力分析时应考虑通货膨胀) ? 合理计算各项税费,一般分为营业税及附加、 增值税、所得税 ? 合理确定项目在生产期间的生产能力发挥程度, 即生产负荷 1-2 总成本费用估算表 ? 成本费用分类多样,如分为固定成本与变动成 本(用于盈亏平衡分析)、按制造成本法、按 要素估算法等,在财务评价中主要是按经营成 本方式划分 ? 经营成本又称付现成本,但注意不包括财务费 用 ? 固定成本与变动成本的划分可依照制造成本法, 对长期借款利息应视为固定成本,流动借款利 息具有半固定成本性质 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项 目 外购原材料 外购燃料及动力 工资及福利 修理费 折旧费 维简费 摊销费 财务费用 其他费用(如土地使用费等) 合 计 计算期 1 2 … 总成本费用合计 其中:固定成本 变动成本 11 经营成本(10-5-6-7-8) 1-3 外购原材料费用估算表 1-4 外购燃料动力费用估算表 1-5 工资及福利费估算表 1-6 固定资产折旧费估算表 ? 固定资产原值应考虑固定资产投资的构 成,特别是预备费和建设期利息 ? 折旧应考虑折旧方法,是直线折旧还是 加速折旧,应根据不同的战略确定折旧 原则 1-7 无形及递延资产摊销费估算表 2、项目财务现金流量表 用途:计算项目财务内 部收益率、财务净现值 等指标 ? 编制原则:不分资金来源,只考虑流入与流出 ? 改进:由于对项目而言,不同的融资方案会产 生不同的利率,不同的税收政策也会带来不同 的影响,因此为保持方案的可比性,应在表中 不考虑利息支出与所得税,即讨论的是项目的 息前税前盈利能力 ? 序 号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 4 项目 现金流入 销售(营业)收入 回收固定资产余值 回收流动资金 其他现金流入 现金流出 建设投资(不含利息) 流动资金 经营成本 销售税金及附加 增值税 其他现金流出 净现金流量(1-2) 累计净现金流量 合 计 计算期 1 2 … n 填表注意事项 回收固定资产余值应考虑资产折旧期限与项目 计算期的差异,在项目期末折旧没有提完,因此

余值=原值-计算期内累计已提折旧 ? 流动资金回收不分自有与借入,一般也不考虑损 失,因此其金额应与投入的资金相同 ? 建设投资即统计口径的固定资产投资,但不包括 建设期利息 ? 经营成本可根据总成本费用表计算得出 ? 增值税需考虑销项与进项的差异进行计算 ? 3、资本金财务现金流量表 从资本金的角度考虑项目的收益率,如

资本金利润率=利润总额/项目资本金 ? 对财务上的杠杆效应可深入了解 ? 序 号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 项目 现金流入 销售(营业)收入 回收固定资产余值 回收流动资金 其他现金流入 现金流出 项目资本金 借款本金偿还 借款利息支付 经营成本 销售税金及附加 增值税 所得税 其他现金流出 净现金流量 合 计 计算期 1 2 … n 填表注意事项 现金流入项目与全部资金的现金流量表 一致 ? 项目资本金包括固定资产投资(建设投资) 与流动投资 ? 借款本金偿还与利息支付可参照借款偿 还表中的项目 ? 本表中有所得税一项,因此考虑的是所得 税后的资本金盈利能力 ? 4、损益和利润分配表 ? 由两个部分构成,前半部分反映利润的实 现情况,后半部分反映利润的分配 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 项目 销售(营业)收入 销售税金及附加 增值税 总成本费用 利润总额(1-2-3-4) 弥补以前年度亏损 应纳税所得额(5-6) 所得税 税后利润(5-8) 提取法定盈余公积金 提取公益金 提取任意盈余公积金 可供分配利润(9-10-11-12) 应付利润 未分配利润(13-14) 累计未分配利润 合 计 计算期 50 0 50 填表注意事项 弥补以前年度亏损是指按照企业财务通则,在 五年之内的亏损可以在交纳所得税前弥补(从 而减少所得税,这是一种税收优惠),在填表 时该项只影响所得税,不影响税后利润的计算 ? 法定盈余公积金与公益金是必须的,而任意盈 余公积金可根据具体情况确定 ? 未分配利润是指该年度用折旧、摊销等偿还本 年应还借款本金尚有不足时,用税后利润来偿 还的差额 ? 5、资金来源与运用表 用于反映项目计算期内各年的投资、融 资及生产经营活动的资金流入、流出情 况,以考察项目的资金平衡和余缺情况 ? 该表的作用包括:选择资金筹措方案, 编制借款偿还计划等 ? 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 3 4 项目 资金流入 销售(营业)收入 长期借款 短期借款 发行债券 项目资本金 其他 资金流出 经营成本 销售税金及附加 增值税 所得税 建设投资(不含利息) 流动资金 利息支出 本金偿还 股利分配(应付利润) 其他 盈余资金(1-2) 累计盈余资金 合计 计算期 1 2 … 1200 800 200 n 1800 50 50 100 200 1200 400 200 200 600 0 0 0 填表注意事项 ? 与原表有所不同,销售收入作为了现金 流入,而将经营成本等作为现金流出 6、借款偿还计划表 目的:反映项目在计算期内各年借款的使用、 还本付息情况,以及偿债资金来源情况 ? 本表的用途包括:考察项目的最大还款能力 (借款偿还期),考察项目在借款偿还期间的 偿债能力(利息备付率和偿债备付率) ? 如果不考虑发行债券情况,该表的编制主要考 虑两个部分,即借款偿还部分和还款来源部分 ? 序 号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 项目 借款 年初本息余额 本年借款 本年应计利息 本年还本付息 其中:还本 付息 年末借款余额 合 计 计算期 1 2 3 200 …n 50 150 50 1.5 4 4.1 4.2 4.3 4.4 还本资金来源 当年可用于还本的未分配利 润 当年可用于还本的折旧和摊 销 以前年度结余可用于还本资 金 用于还本的短期借款 2 4.5 可用于还款的其他资金来源

第一篇:如何做报表

在 InTouch 中如何使用 excel 做报表 在 InTouch 中有很多做报表的方法, 本文介绍在 InTouch 中如何使用 excel 来做报表。

首先在 Wonderware InTouch 中使用历史数据导出工具 histdata , 将 Wonderware InTouch 生成的历史数据导出到文本文件 excel 中。然后您可以在 excel 中通过函数对这些数据进行处理生成您需要的数据,如流量、压力、液位 等。

再通过 intouch 提供的 DDE 协议将 excel 中的数据在 intouch 中您制作的那 个表格里显示出来。

以下是用 histdata 将 intouch 历史数据导出到 excel 中的一些步骤

1、在 Wonderware InTouch 中配置访问名 2、使用 INTOUCH 向导,打开向导的“趋势”组。选择 histdata 向导,粘贴 到窗口。 双击给其指定一个“历史趋势”型标记名。 3、使用 histdata 向导时,会自动创建 histdata 标记名。进入标记名字典可以 看到一些以 HDW 开头的 io 型标记名,如 HDWDataD作文ir。

Wonderware InTouch 自动生成需要的标记名,这些标记名说明如下

HDWDATADIR HDWDATADIR 消息型 历史数据文件的目录的路径名 例如 HDWDBDIR HDWDBDIR 消息型 HDWDataDir = HTGetLogDirectory(); InTouch 标记名字典的目录的路径名 例如 HDWDBDir = InfoInTouchAppDir(); HDWSTARTDATE HDWSTARTDATE 消息型 与$DateString相同格式的数据采样开始日期 HDWSTARTTIME HDWSTARTTIME 消息型 使用24 小时时钟的HH:MM:SS 格式的数据采样开始时间 HDWDURATION HDWDURATION DURA 消息型 数据时间长度(报表时间总长度),可以用星期,天时, 分,秒,等来表示下面是有效的字符:w 星期,d 天, h 小时, 分, 秒。

m s 允许使用小数值例如.5s 表示 500 毫秒,若只需一个样本请将 DURATION 设为 0 零 HDWINTERVAL HDWINTERVAL 消息型 采样间隔的时间长度,可以用星期日小时分和秒来表示 例如1W 表示一星期允许 使用小数值例如用.25d 来表 示6小时,有效字符与HDDURATION 相同,注意DURATION 和 INTERVAL 允许的最大时间长度均为6周, 这适用于所 有请求类型日、秒等,例如如果使用日则最大值为 42, 7 天 x 6 周 = 42 HDWTAGS HDWTAGS 消息型 历史数据的标记名列表(报表中需要的标记名),以 TagA,TagB,……TagZ 格式输入, 此外采样日期和或时间可以 通过使用内部系统标记名$Date 和 $Time 来请求,例如 $Date "$Date,TagA,TagB" 或 "$Time,TagA,TagB" 或 "$Date,$Time,TagA,TagB" HDWTAGS1, TAGS2,.... 消息型 HDWTAGS 字符串在 WindowViewer 中的长度可 HDWTAGS HDWTAGS1, TAGS2,.. 以为131 个字符在Excel 中的长度可以为255 个字符 字符串,可以通过迭加标记名项目Tags1 Tags2 等来 延长以适应更长字符串的要求,如果标记名需附加额 外的标记名文本请在字符串末输入一个加号(+) 例 如,TAGS="$Date,ProdLevel,ProdTemp,+" TAGS1="ReactLevel,Temp,GasLevel,+" TAGS2="MotorStatus" 注意不允许使用重复标记名,每个标记字符串的最大长度为 512字节 HDWFILENAME HDWFILENAME 消息型 规定生成的.CSV文件的路径和名称,例如, D:\report.csv HDWWRITEFILE HDWWRITEFILE 整型 当设置为1时HistData 会将请求数据写入由FILENAME 项 FILENAME 目名指定的文件,当文件更新完成后WRITEFILE 会自动重 WRITEFILE 置为0零 STATUS 离散型 显示最后一次操作的状态1 表示成功,0 零表示出错 ERROR 消息型 包含上次错误说明的字符串,如 STATUS 为1 则显示无,如 STATUS 为 0 零则显示错误消息字符串 前9个TAG规定数据的内容,HDWWRITEFILE=1 HDWWRITEFILE=1是写.CSV文件的命令, 最后两个 HDWWRITEFILE=1 用于检查错误。

例如:在intouch的脚本QuickFunctions中生成一个日期由datestr规定,包 括三个标记名“SDA001MD_AI, SDA001MP_AI,SDA001MN_AI”的日班报表。

复制、修改一下就可以形成所需的报表。

QuickFunctions中脚本名称“ReportGenerate” HDWDBDir = InfoInTouchAppDir(); HDWDataDir="D:\Hisdata"; HDWStartDate = datestr; HDWStartTime = "00:00:00"; HDWDuration = "23h"; HDWFilename="D:\report.csv"; HDWTags = "$date,$time, SDA001MD_AI, SDA001MP_AI, +"; HDWTags1 = " SDA001MN_AI, +"; HDWInterval="1h"; HDWWriteFile = 1; HDWWriteFile = HDWWriteFile ; 上面 Tag 中,有些项需要在生成.CSV 文件之前赋值,其它项一般在设计时 已确定。

4、然后可以在 intouch 中建立这样一个窗口; 您可以在这里设置以下信息

a、报表文件#:HDWFilename; b、历史数据库文件所在路径#:HDWDataDir; c、选定报表的日期#:datestr; d、错误信息#:HDWError,可以提示您操作是否成功; e、正在写入文件:“HDWWriteFile==1 OR reportstatus==1” ,状态条红色, 正在写入,状态条绿色,写入完成; f、历史数据库状态:HDWStatus == 1,状态条绿色,历史数据库状态正常, 状态条红色,历史数据库状态不正常; g、 “生成报表”按钮的脚本: IF HDWStatus ==1 THEN IF HDWWriteFile ==0 THEN stryear=StringMid(datestr,3,2); strmonth_temp=StringMid(datestr,6,2); strmonth_temp1=StringMid(strmonth_temp,2,1); IF StringTest(strmonth_temp1,2) ==1 THEN strmonth=strmonth_temp; ELSE strmonth="0"+StringMid(datestr,6,1); ENDIF; strday_temp=StringRight(datestr,2); strday_temp1=StringLeft(strday_temp,1); IF StringTest(strday_temp1,2)==1 THEN strday=strday_temp; ELSE strday="0"+StringRight(datestr,1); ENDIF; histfilename="d:\Hisdata\"+stryear+strmonth+strday+"00.lgh"; IF InfoFile(histfilename,1,1)==1 THEN CALL ReportGenerate(); reportstatus=1; {StartApp "D:\report\GF.exe";} ELSE CY_MESSAGEBOX="无当天历史记录,请选择其它日期!"; Show"错误提示"; ENDIF; ELSE CY_MESSAGEBOX="正在生成报表数据,不允许此操作!"; Show"错误提示"; ENDIF; ELSE CY_MESSAGEBOX= "历史数据库状态不正常,请重新启动程序!"; Show"错误提示"; ENDIF; h、 “查看日报”按钮的脚本

IF InfoAppActive( InfoAppTitle( "excel" ) ) == 1 THEN ActivateApp InfoAppTitle( "excel" ); ELSE IF HDWWriteFile == 0 AND reportstatus==0 THEN IF InfoAppActive( InfoAppTitle( "cf" ) ) == 1 THEN ActivateApp InfoAppTitle( "cf" ); ELSE StartApp "D:\report\CF.exe"; ENDIF; ELSE CY_MESSAGEBOX="正在生成报表中,不允许查看!"; Show"错误提示"; ENDIF; ENDIF; 根据报表要求, INTOUCH 的附件 HISTDATA 软件形成一个有规定数据的.CSV 用 文件(逗号分隔文件,可用 EXCEL 打开) 。这个.CSV 文件是英文的,不符合一般 报表的要求,只能提供数据。所以需要另设计一个空的 EXCEL 报表,再将.CSV 文件的数据复制到报表中,形成完整的报表。

下面是 INTOUCH 形成的.CSV 文件的例子 在将数据导入到 excel 以后,您就可以在 excel 中进行您需要的处理。

另外, 您可以通过 EXCEL 的宏打印报表, 可以完成手动打印和定时自动打印。

如果有多个报表,需要形成多个.CSV 文件和设计多个 EXCEL 报表。
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